Merhaba Mehmet 👋
MBS Chief Financial Officer bugünkü nakit akışını özetledi.
MBS CFO Yorumu
- Bugün kasaya 21.000,00 ₺ gelir girişi oldu.
- Dikkat: gecikmiş bekleyen ödeme toplamın 109.789,88 ₺.
- Önümüzdeki 7 gün içinde 84.226,50 ₺ ödeme ihtiyacı var.
- Beklenen gelirler gelirse 7 gün sonrası tahmini kasa 66.213,50 ₺.
- Bu ay beklenen gelir toplamın 129.440,00 ₺.
- Ay sonu tahmini 899,12 ₺ pozitif görünüyor.
- Aktif toplam borç tutarın 76.409,39 ₺.
- Öncelikli ödeme önerisi: Ev Kira + Aidat için 16.400,00 ₺.
- Bu ödeme yapılırsa kasada yaklaşık 4.600,00 ₺ kalır.
Kasadaki Para
21.000,00 ₺
Gerçek gelir - ödemeler
Bu Ay Gelen
21.000,00 ₺
Gerçekleşen gelir
Bu Ay Beklenen Gelir
129.440,00 ₺
Henüz gelmeyen
Bu Ay Ödenen
0,00 ₺
Kasadan çıkan
Bu Ay Bekleyen Ödeme
149.540,88 ₺
Kalan ödemeler
7 Gün İçinde Ödeme
84.226,50 ₺
Kısa vadeli ihtiyaç
Ay Sonu Tahmini
899,12 ₺
Kasa + beklenen gelir - ödeme
Toplam Borç
76.409,39 ₺
Aktif borçlar
Yaklaşan Ödemeler
Ev Kira + Aidat
01.05.2026 - Kira
Öznur Maaş
30.05.2026 - Maaş
Ev Kira + Aidat
01.06.2026 - Kira
Elmas Garanti Kredi Asgari Ödeme
22.06.2026 - Kredi
Hepsiburada Kredi 1 Asgari Ödeme
26.06.2026 - Diğer
BENEFIT SYSTEMS Asgari Ödeme
26.06.2026 - Diğer
Hepsiburada Kredi 4 Asgari Ödeme
26.06.2026 - Diğer
MBS İş bank Asgari Ödeme
26.06.2026 - Kredi
Beklenen Gelirler
SEO
30.04.2026
Mavi Yeşil Orman
1.440,00 ₺
EKGELIR
30.04.2026
Şerifali IKD
40.000,00 ₺
YENILEME
30.04.2026
Hamit Olgun
5.155,02 ₺
SEO
31.05.2026
Mavi Yeşil Orman
1.440,00 ₺
EKGELIR
31.05.2026
UMRANIYE IKD
298,00 ₺
WEBSITE
31.05.2026
Satı Akkaya
20.000,00 ₺
Son Gelirler
21.000,00 ₺
27.06.2026 - YAZILIM
Sumak Pompa
Borçlar
Elmas Garanti Kredi
Kredi
14.209,31 ₺
BENEFIT SYSTEMS
Diğer
21.840,00 ₺
Hepsiburada Kredi 4
Diğer
7.295,80 ₺
MBS İş bank
Kredi
3.300,00 ₺
Hepsiburada Kredi 1
Diğer
2.269,27 ₺